创金合信恒兴中短债债券A006874今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2358 ( 0.01% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.40% 0.04% 1折 成立日期:2019-03-05 基金经理: 郑振源 谢创 类型:债券型-中短债 管理人:创金合信基金 资产规模: 34.03亿元 (截止至:2024-03-31)
创金合信恒兴中短债债券A006874今天盘中实时净值估算图
创金合信恒兴中短债债券A006874今天累计收益图
创金合信恒兴中短债债券A006874基金净值走势图
创金合信恒兴中短债债券A006874基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2358 | 1.2358 |
20240516 | 1.2357 | 1.2357 |
20240515 | 1.2357 | 1.2357 |
20240514 | 1.2356 | 1.2356 |
20240513 | 1.2353 | 1.2353 |
20240510 | 1.2348 | 1.2348 |
20240509 | 1.2347 | 1.2347 |
20240508 | 1.2349 | 1.2349 |
20240507 | 1.2347 | 1.2347 |
20240506 | 1.2342 | 1.2342 |
20240430 | 1.2336 | 1.2336 |
20240429 | 1.2329 | 1.2329 |
20240426 | 1.2339 | 1.2339 |
20240425 | 1.2345 | 1.2345 |
20240424 | 1.2345 | 1.2345 |
20240423 | 1.2351 | 1.2351 |
20240422 | 1.2346 | 1.2346 |
20240419 | 1.2341 | 1.2341 |
20240418 | 1.2338 | 1.2338 |
20240417 | 1.2335 | 1.2335 |
20240416 | 1.2333 | 1.2333 |
20240415 | 1.2333 | 1.2333 |
20240412 | 1.233 | 1.233 |
20240411 | 1.2324 | 1.2324 |
20240410 | 1.2321 | 1.2321 |
20240409 | 1.2319 | 1.2319 |
20240408 | 1.2316 | 1.2316 |
20240403 | 1.231 | 1.231 |
20240402 | 1.2306 | 1.2306 |
20240401 | 1.2302 | 1.2302 |
20240329 | 1.2301 | 1.2301 |
20240328 | 1.2296 | 1.2296 |
20240327 | 1.2294 | 1.2294 |
20240326 | 1.2291 | 1.2291 |
20240325 | 1.229 | 1.229 |
20240322 | 1.2291 | 1.2291 |
20240321 | 1.229 | 1.229 |
20240320 | 1.2288 | 1.2288 |
20240319 | 1.2287 | 1.2287 |
20240318 | 1.2284 | 1.2284 |
20240315 | 1.2277 | 1.2277 |
20240314 | 1.2274 | 1.2274 |
20240313 | 1.2276 | 1.2276 |
20240312 | 1.228 | 1.228 |
20240311 | 1.2285 | 1.2285 |
20240308 | 1.2286 | 1.2286 |
20240307 | 1.2286 | 1.2286 |
20240306 | 1.2285 | 1.2285 |
20240305 | 1.2281 | 1.2281 |
20240304 | 1.2281 | 1.2281 |
创金合信恒兴中短债债券A006874基金季/年度涨幅图
创金合信恒兴中短债债券A006874年度的基金持仓股票一览
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