国投瑞银顺悦债券A007445基金净值

国投瑞银顺悦债券A007445今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1775 ( 0.06% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.30%  0.03%  1折 预估开放日： 07-01 预估开放申购时间：
2024年06月28日15:00~07月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月28日15:00~07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-12-31 基金经理：  王侃  李鸥 类型：债券型-长债 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 0.72亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银顺悦债券A007445基金净值走势图

国投瑞银顺悦债券A007445基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1775	1.1775
20240516	1.1768	1.1768
20240515	1.1779	1.1779
20240514	1.1782	1.1782
20240513	1.1771	1.1771
20240510	1.1757	1.1757
20240509	1.1755	1.1755
20240508	1.1776	1.1776
20240507	1.1778	1.1778
20240506	1.175	1.175
20240430	1.174	1.174
20240429	1.1709	1.1709
20240426	1.1746	1.1746
20240425	1.1779	1.1779
20240424	1.1785	1.1785
20240423	1.1804	1.1804
20240422	1.1795	1.1795
20240419	1.1782	1.1782
20240418	1.1777	1.1777
20240417	1.1756	1.1756
20240416	1.1748	1.1748
20240415	1.1744	1.1744
20240412	1.1742	1.1742
20240411	1.1728	1.1728
20240410	1.1713	1.1713
20240409	1.1716	1.1716
20240408	1.1703	1.1703
20240403	1.1693	1.1693
20240402	1.1684	1.1684
20240401	1.1677	1.1677
20240329	1.1685	1.1685
20240328	1.1679	1.1679
20240327	1.1684	1.1684
20240326	1.1664	1.1664
20240325	1.1664	1.1664
20240322	1.1665	1.1665
20240321	1.167	1.167
20240320	1.1669	1.1669
20240319	1.168	1.168
20240318	1.1665	1.1665
20240315	1.1652	1.1652
20240314	1.1642	1.1642
20240313	1.1649	1.1649
20240312	1.1648	1.1648
20240311	1.1678	1.1678
20240308	1.169	1.169
20240307	1.1693	1.1693
20240306	1.1694	1.1694
20240305	1.1663	1.1663
20240304	1.1644	1.1644

国投瑞银顺悦债券A007445基金季/年度涨幅图

国投瑞银顺悦债券A007445年度的基金持仓股票一览

相关推荐：007445国投瑞银顺悦债券A基金吧档案国投瑞银顺悦债券A007445天天基金网今天基金净值查询国投瑞银顺悦债券A007445新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：大成一带一路灵活配置混合002319基金净值 浙商惠利纯债债券003220基金净值 长城智能产业灵活配置混合005738基金净值 中加转型动力混合C005776基金净值 华夏鼎禄三个月定开债券C005863基金净值 中融医疗健康混合C006241基金净值 中加瑞利纯债债券A006453基金净值 富国智诚精选混合(FOF)007898基金净值 泰信优势增长混合290005基金净值 万家年年恒荣定开债C519207基金净值 汇丰晋信低碳先锋股票540008基金净值 西部利得事件驱动股票671030基金净值