嘉实央企创新驱动ETF联接A007792今天基金净值
今天 单位净值(05-31): 1.3928 ( -0.34% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2019-11-28 基金经理: 刘珈吟 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 0.68亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792今天盘中实时净值估算图
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792今天累计收益图
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792基金净值走势图
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240531 | 1.3928 | 1.3928 |
20240530 | 1.3975 | 1.3975 |
20240529 | 1.3987 | 1.3987 |
20240528 | 1.3991 | 1.3991 |
20240527 | 1.4058 | 1.4058 |
20240524 | 1.3854 | 1.3854 |
20240523 | 1.3906 | 1.3906 |
20240522 | 1.4099 | 1.4099 |
20240521 | 1.4107 | 1.4107 |
20240520 | 1.4156 | 1.4156 |
20240517 | 1.4073 | 1.4073 |
20240516 | 1.3959 | 1.3959 |
20240515 | 1.3962 | 1.3962 |
20240514 | 1.4144 | 1.4144 |
20240513 | 1.4215 | 1.4215 |
20240510 | 1.411 | 1.411 |
20240509 | 1.4078 | 1.4078 |
20240508 | 1.3917 | 1.3917 |
20240507 | 1.4005 | 1.4005 |
20240506 | 1.4006 | 1.4006 |
20240430 | 1.391 | 1.391 |
20240429 | 1.4063 | 1.4063 |
20240426 | 1.4125 | 1.4125 |
20240425 | 1.4048 | 1.4048 |
20240424 | 1.4078 | 1.4078 |
20240423 | 1.3941 | 1.3941 |
20240422 | 1.4215 | 1.4215 |
20240419 | 1.4394 | 1.4394 |
20240418 | 1.4356 | 1.4356 |
20240417 | 1.4405 | 1.4405 |
20240416 | 1.4117 | 1.4117 |
20240415 | 1.4265 | 1.4265 |
20240412 | 1.3813 | 1.3813 |
20240411 | 1.3884 | 1.3884 |
20240410 | 1.3735 | 1.3735 |
20240409 | 1.3826 | 1.3826 |
20240408 | 1.3947 | 1.3947 |
20240403 | 1.393 | 1.393 |
20240402 | 1.3965 | 1.3965 |
20240401 | 1.3995 | 1.3995 |
20240329 | 1.3871 | 1.3871 |
20240328 | 1.3674 | 1.3674 |
20240327 | 1.3536 | 1.3536 |
20240326 | 1.3696 | 1.3696 |
20240325 | 1.3676 | 1.3676 |
20240322 | 1.3729 | 1.3729 |
20240321 | 1.3854 | 1.3854 |
20240320 | 1.3845 | 1.3845 |
20240319 | 1.3764 | 1.3764 |
20240318 | 1.3884 | 1.3884 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792基金季/年度涨幅图
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792年度的基金持仓股票一览
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