南方初元中短债E008080今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1358 ( 0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-10-21 基金经理: 刘建岩 类型:债券型-中短债 管理人:南方基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2024-03-31)
南方初元中短债E008080今天盘中实时净值估算图
南方初元中短债E008080今天累计收益图
南方初元中短债E008080基金净值走势图
南方初元中短债E008080基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1358 | 1.1358 |
20240516 | 1.1357 | 1.1357 |
20240515 | 1.1356 | 1.1356 |
20240514 | 1.1355 | 1.1355 |
20240513 | 1.1354 | 1.1354 |
20240510 | 1.1353 | 1.1353 |
20240509 | 1.1352 | 1.1352 |
20240508 | 1.1351 | 1.1351 |
20240507 | 1.1351 | 1.1351 |
20240506 | 1.1349 | 1.1349 |
20240430 | 1.1346 | 1.1346 |
20240429 | 1.1345 | 1.1345 |
20240426 | 1.1345 | 1.1345 |
20240425 | 1.1345 | 1.1345 |
20240424 | 1.1345 | 1.1345 |
20240423 | 1.1344 | 1.1344 |
20240422 | 1.1344 | 1.1344 |
20240419 | 1.1342 | 1.1342 |
20240418 | 1.1341 | 1.1341 |
20240417 | 1.1342 | 1.1342 |
20240416 | 1.1341 | 1.1341 |
20240415 | 1.1341 | 1.1341 |
20240412 | 1.134 | 1.134 |
20240411 | 1.1338 | 1.1338 |
20240410 | 1.1336 | 1.1336 |
20240409 | 1.1334 | 1.1334 |
20240408 | 1.1333 | 1.1333 |
20240403 | 1.133 | 1.133 |
20240402 | 1.1329 | 1.1329 |
20240401 | 1.1328 | 1.1328 |
20240329 | 1.1325 | 1.1325 |
20240328 | 1.1325 | 1.1325 |
20240327 | 1.1325 | 1.1325 |
20240326 | 1.1324 | 1.1324 |
20240325 | 1.1324 | 1.1324 |
20240322 | 1.1322 | 1.1322 |
20240321 | 1.1321 | 1.1321 |
20240320 | 1.1319 | 1.1319 |
20240319 | 1.1318 | 1.1318 |
20240318 | 1.1318 | 1.1318 |
20240315 | 1.1317 | 1.1317 |
20240314 | 1.1317 | 1.1317 |
20240313 | 1.1317 | 1.1317 |
20240312 | 1.1318 | 1.1318 |
20240311 | 1.1317 | 1.1317 |
20240308 | 1.1314 | 1.1314 |
20240307 | 1.1314 | 1.1314 |
20240306 | 1.1313 | 1.1313 |
20240305 | 1.1313 | 1.1313 |
20240304 | 1.1313 | 1.1313 |
南方初元中短债E008080基金季/年度涨幅图
南方初元中短债E008080年度的基金持仓股票一览
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