兴全社会价值三年持有混合008378今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2961 ( 0.60% ) 交易状态:暂停申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 成立日期:2019-12-26 基金经理: 谢治宇 类型:混合型-偏股 管理人:兴证全球基金 资产规模: 14.87亿元 (截止至:2024-03-31)
兴全社会价值三年持有混合008378今天盘中实时净值估算图
兴全社会价值三年持有混合008378今天累计收益图
兴全社会价值三年持有混合008378基金净值走势图
兴全社会价值三年持有混合008378基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2961 | 1.2961 |
20240516 | 1.2884 | 1.2884 |
20240515 | 1.2833 | 1.2833 |
20240514 | 1.2917 | 1.2917 |
20240513 | 1.2879 | 1.2879 |
20240510 | 1.2915 | 1.2915 |
20240509 | 1.299 | 1.299 |
20240508 | 1.273 | 1.273 |
20240507 | 1.2899 | 1.2899 |
20240506 | 1.2976 | 1.2976 |
20240430 | 1.2529 | 1.2529 |
20240429 | 1.2628 | 1.2628 |
20240426 | 1.2338 | 1.2338 |
20240425 | 1.1947 | 1.1947 |
20240424 | 1.193 | 1.193 |
20240423 | 1.1723 | 1.1723 |
20240422 | 1.1609 | 1.1609 |
20240419 | 1.1485 | 1.1485 |
20240418 | 1.1726 | 1.1726 |
20240417 | 1.1763 | 1.1763 |
20240416 | 1.1599 | 1.1599 |
20240415 | 1.1943 | 1.1943 |
20240412 | 1.1921 | 1.1921 |
20240411 | 1.1939 | 1.1939 |
20240410 | 1.1878 | 1.1878 |
20240409 | 1.2022 | 1.2022 |
20240408 | 1.1899 | 1.1899 |
20240403 | 1.2057 | 1.2057 |
20240402 | 1.2192 | 1.2192 |
20240401 | 1.2231 | 1.2231 |
20240329 | 1.2065 | 1.2065 |
20240328 | 1.2037 | 1.2037 |
20240327 | 1.1906 | 1.1906 |
20240326 | 1.2115 | 1.2115 |
20240325 | 1.2147 | 1.2147 |
20240322 | 1.2352 | 1.2352 |
20240321 | 1.2547 | 1.2547 |
20240320 | 1.253 | 1.253 |
20240319 | 1.2434 | 1.2434 |
20240318 | 1.2616 | 1.2616 |
20240315 | 1.2403 | 1.2403 |
20240314 | 1.241 | 1.241 |
20240313 | 1.2597 | 1.2597 |
20240312 | 1.2555 | 1.2555 |
20240311 | 1.2342 | 1.2342 |
20240308 | 1.2067 | 1.2067 |
20240307 | 1.1839 | 1.1839 |
20240306 | 1.2088 | 1.2088 |
20240305 | 1.2066 | 1.2066 |
20240304 | 1.2263 | 1.2263 |
兴全社会价值三年持有混合008378基金季/年度涨幅图
兴全社会价值三年持有混合008378年度的基金持仓股票一览
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