易方达安心回报债券A110027基金净值

易方达安心回报债券A110027今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.9476 ( 0.17% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2011-06-21 基金经理：  张清华 类型：债券型-混合二级 管理人：易方达基金 资产规模： 81.51亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达安心回报债券A110027基金净值走势图

易方达安心回报债券A110027基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.9476	3.0466
20240516	1.9443	3.0433
20240515	1.9432	3.0422
20240514	1.9475	3.0465
20240513	1.9463	3.0453
20240510	1.9471	3.0461
20240509	1.9462	3.0452
20240508	1.9425	3.0415
20240507	1.9467	3.0457
20240506	1.9426	3.0416
20240430	1.9287	3.0277
20240429	1.9253	3.0243
20240426	1.9266	3.0256
20240425	1.9233	3.0223
20240424	1.9197	3.0187
20240423	1.9197	3.0187
20240422	1.9183	3.0173
20240419	1.9177	3.0167
20240418	1.9181	3.0171
20240417	1.914	3.013
20240416	1.9021	3.0011
20240415	1.9087	3.0077
20240412	1.9017	3.0007
20240411	1.902	3.001
20240410	1.9007	2.9997
20240409	1.9036	3.0026
20240408	1.8985	2.9975
20240403	1.9028	3.0018
20240402	1.9018	3.0008
20240401	1.8979	2.9969
20240329	1.8872	2.9862
20240328	1.882	2.981
20240327	1.8798	2.9788
20240326	1.8857	2.9847
20240325	1.8818	2.9808
20240322	1.8852	2.9842
20240321	1.8925	2.9915
20240320	1.8917	2.9907
20240319	1.8899	2.9889
20240318	1.8893	2.9883
20240315	1.8828	2.9818
20240314	1.8778	2.9768
20240313	1.8822	2.9812
20240312	1.8864	2.9854
20240311	1.886	2.985
20240308	1.8822	2.9812
20240307	1.8824	2.9814
20240306	1.885	2.984
20240305	1.8851	2.9841
20240304	1.8838	2.9828

易方达安心回报债券A110027基金季/年度涨幅图

易方达安心回报债券A110027年度的基金持仓股票一览

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