国投瑞银货币B128011基金净值

国投瑞银货币B128011今天基金净值

今天 每万份收益（05-19）： 0.4216 7日年化收益率（05-19）： 1.6130% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2009-01-19 基金经理：  颜文浩  张清宁 类型：货币型-普通货币 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 7.38亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银货币B128011基金净值走势图

国投瑞银货币B128011基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.6170000	0.4129
20240516	1.5900000	0.4217
20240515	1.5830000	0.4273
20240514	1.5830000	0.4757
20240513	1.5600000	0.4886
20240512	1.5300000	0.8497
20240510	1.5410000	0.3620
20240509	1.5800000	0.4079
20240508	1.5940000	0.4291
20240507	1.5970000	0.4311
20240506	1.5970000	0.4331
20240505	1.5660000	2.1744
20240430	1.5650000	0.4315
20240429	1.5680000	0.3750
20240428	1.8130000	0.8669
20240426	1.8200000	0.4340
20240425	1.8000000	0.4347
20240424	1.9750000	0.4359
20240423	2.4660000	0.4377
20240422	2.4810000	0.8371
20240421	2.2820000	0.8792
20240419	2.3120000	0.3967
20240418	2.3420000	0.7642
20240417	2.1840000	1.3580
20240416	1.7140000	0.4649
20240415	1.7730000	0.4652
20240414	1.7990000	0.9344
20240412	1.8140000	0.4541
20240411	1.8360000	0.4678
20240410	1.8510000	0.4729
20240409	1.8610000	0.5762
20240408	1.8180000	0.5148
20240407	1.8110000	1.9533
20240403	1.8410000	0.4926
20240402	1.8430000	0.4953
20240401	1.8360000	0.5010
20240331	1.8120000	1.0084
20240329	1.7940000	0.5008
20240328	1.7660000	0.5014
20240327	1.7360000	0.4948
20240326	1.7340000	0.4831
20240325	1.7350000	0.4561
20240324	1.8200000	0.9734
20240322	1.8170000	0.4493
20240321	1.8080000	0.4439
20240320	1.8300000	0.4913
20240319	1.9080000	0.4847
20240318	2.5340000	0.6165
20240317	2.4560000	0.9672
20240315	2.4490000	0.4320

国投瑞银货币B128011基金季/年度涨幅图

国投瑞银货币B128011年度的基金持仓股票一览

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