富国中证银行指数(LOF)A161029基金净值

富国中证银行指数(LOF)A161029今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.3870 ( 1.09% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2015-04-30 基金经理：  王保合 类型：指数型-股票 管理人：富国基金 资产规模： 8.84亿元 （截止至：2024-03-31）

富国中证银行指数(LOF)A161029基金净值走势图

富国中证银行指数(LOF)A161029基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.387	1.473
20240516	1.372	1.458
20240515	1.349	1.435
20240514	1.35	1.436
20240513	1.358	1.444
20240510	1.35	1.436
20240509	1.335	1.421
20240508	1.333	1.419
20240507	1.332	1.418
20240506	1.332	1.418
20240430	1.333	1.419
20240429	1.327	1.413
20240426	1.314	1.4
20240425	1.333	1.419
20240424	1.315	1.401
20240423	1.319	1.405
20240422	1.32	1.406
20240419	1.329	1.415
20240418	1.332	1.418
20240417	1.318	1.404
20240416	1.298	1.384
20240415	1.297	1.383
20240412	1.275	1.361
20240411	1.282	1.368
20240410	1.284	1.37
20240409	1.283	1.369
20240408	1.289	1.375
20240403	1.282	1.368
20240402	1.289	1.375
20240401	1.287	1.373
20240329	1.276	1.362
20240328	1.275	1.361
20240327	1.291	1.377
20240326	1.286	1.372
20240325	1.269	1.355
20240322	1.264	1.35
20240321	1.268	1.354
20240320	1.26	1.346
20240319	1.251	1.337
20240318	1.261	1.347
20240315	1.264	1.35
20240314	1.256	1.342
20240313	1.257	1.343
20240312	1.267	1.353
20240311	1.278	1.364
20240308	1.281	1.367
20240307	1.283	1.369
20240306	1.278	1.364
20240305	1.288	1.374
20240304	1.266	1.352

富国中证银行指数(LOF)A161029基金季/年度涨幅图

富国中证银行指数(LOF)A161029年度的基金持仓股票一览

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