招商可转债债券161719基金净值

招商可转债债券161719今天基金净值

今天 单位净值（07-05）： 1.0928 ( 0.51% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.70%  0.07%  1折 成立日期：2014-07-31 基金经理：  王刚 类型：债券型 管理人：招商基金 资产规模： 0.43亿元 （截止至：2021-03-31）

招商可转债债券161719基金净值走势图

招商可转债债券161719基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210702	1.0873	1.5027
20210701	1.0986	1.514
20210630	1.1035	1.5189
20210629	1.1019	1.5173
20210628	1.1069	1.5223
20210625	1.1069	1.5223
20210624	1.1008	1.5162
20210623	1.1009	1.5163
20210622	1.0933	1.5087
20210621	1.086	1.5014
20210618	1.0773	1.4927
20210617	1.0729	1.4883
20210616	1.068	1.4834
20210615	1.0822	1.4976
20210611	1.0876	1.503
20210610	1.091	1.5064
20210609	1.0854	1.5008
20210608	1.0863	1.5017
20210607	1.0915	1.5069
20210604	1.0895	1.5049
20210603	1.0882	1.5036
20210602	1.0878	1.5032
20210601	1.094	1.5094
20210531	1.0939	1.5093
20210528	1.0874	1.5028
20210527	1.0847	1.5001
20210526	1.0818	1.4972
20210525	1.0763	1.4917
20210524	1.0647	1.4801
20210521	1.0633	1.4787
20210520	1.0627	1.4781
20210519	1.0633	1.4787
20210518	1.0611	1.4765
20210517	1.0605	1.4759
20210514	1.0532	1.4686
20210513	1.047	1.4624
20210512	1.0522	1.4676
20210511	1.0504	1.4658
20210510	1.051	1.4664
20210507	1.0516	1.467
20210506	1.0588	1.4742
20210430	1.0594	1.4748
20210429	1.0597	1.4751
20210428	1.0585	1.4739
20210427	1.0577	1.4731
20210426	1.0578	1.4732
20210423	1.0601	1.4755
20210422	1.0615	1.4769
20210421	1.0606	1.476
20210420	1.0657	1.4811

招商可转债债券161719基金季/年度涨幅图

招商可转债债券161719年度的基金持仓股票一览

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