中海增强收益债券C395012今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1010 ( 0.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2011-03-23 基金经理: 殷婧 类型:债券型-混合二级 管理人:中海基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2024-03-31)
中海增强收益债券C395012今天盘中实时净值估算图
中海增强收益债券C395012今天累计收益图
中海增强收益债券C395012基金净值走势图
中海增强收益债券C395012基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.101 | 1.517 |
20240516 | 1.099 | 1.515 |
20240515 | 1.098 | 1.514 |
20240514 | 1.1 | 1.516 |
20240513 | 1.099 | 1.515 |
20240510 | 1.098 | 1.514 |
20240509 | 1.098 | 1.514 |
20240508 | 1.095 | 1.511 |
20240507 | 1.098 | 1.514 |
20240506 | 1.095 | 1.511 |
20240430 | 1.091 | 1.507 |
20240429 | 1.092 | 1.508 |
20240426 | 1.088 | 1.504 |
20240425 | 1.086 | 1.502 |
20240424 | 1.086 | 1.502 |
20240423 | 1.087 | 1.503 |
20240422 | 1.087 | 1.503 |
20240419 | 1.087 | 1.503 |
20240418 | 1.088 | 1.504 |
20240417 | 1.087 | 1.503 |
20240416 | 1.084 | 1.5 |
20240415 | 1.086 | 1.502 |
20240412 | 1.086 | 1.502 |
20240411 | 1.086 | 1.502 |
20240410 | 1.087 | 1.503 |
20240409 | 1.089 | 1.505 |
20240408 | 1.088 | 1.504 |
20240403 | 1.09 | 1.506 |
20240402 | 1.09 | 1.506 |
20240401 | 1.091 | 1.507 |
20240329 | 1.087 | 1.503 |
20240328 | 1.086 | 1.502 |
20240327 | 1.085 | 1.501 |
20240326 | 1.087 | 1.503 |
20240325 | 1.086 | 1.502 |
20240322 | 1.088 | 1.504 |
20240321 | 1.091 | 1.507 |
20240320 | 1.091 | 1.507 |
20240319 | 1.09 | 1.506 |
20240318 | 1.09 | 1.506 |
20240315 | 1.086 | 1.502 |
20240314 | 1.085 | 1.501 |
20240313 | 1.087 | 1.503 |
20240312 | 1.087 | 1.503 |
20240311 | 1.085 | 1.501 |
20240308 | 1.083 | 1.499 |
20240307 | 1.082 | 1.498 |
20240306 | 1.084 | 1.5 |
20240305 | 1.084 | 1.5 |
20240304 | 1.084 | 1.5 |
中海增强收益债券C395012基金季/年度涨幅图
中海增强收益债券C395012年度的基金持仓股票一览
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