汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1700 ( 0.05% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-12-22 基金经理: 过蓓蓓 类型:指数型-股票 管理人:汇添富基金 资产规模: 9.60亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010今天盘中实时净值估算图
汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010今天累计收益图
汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010基金净值走势图
汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.17 | 1.17 |
20240516 | 1.1694 | 1.1694 |
20240515 | 1.1727 | 1.1727 |
20240514 | 1.1905 | 1.1905 |
20240513 | 1.182 | 1.182 |
20240510 | 1.1921 | 1.1921 |
20240509 | 1.2048 | 1.2048 |
20240508 | 1.1946 | 1.1946 |
20240507 | 1.2057 | 1.2057 |
20240506 | 1.205 | 1.205 |
20240430 | 1.1711 | 1.1711 |
20240429 | 1.1745 | 1.1745 |
20240426 | 1.1508 | 1.1508 |
20240425 | 1.125 | 1.125 |
20240424 | 1.1204 | 1.1204 |
20240423 | 1.1245 | 1.1245 |
20240422 | 1.1168 | 1.1168 |
20240419 | 1.1083 | 1.1083 |
20240418 | 1.12 | 1.12 |
20240417 | 1.1279 | 1.1279 |
20240416 | 1.1126 | 1.1126 |
20240415 | 1.1343 | 1.1343 |
20240412 | 1.129 | 1.129 |
20240411 | 1.1369 | 1.1369 |
20240410 | 1.1475 | 1.1475 |
20240409 | 1.1668 | 1.1668 |
20240408 | 1.1456 | 1.1456 |
20240403 | 1.1654 | 1.1654 |
20240402 | 1.1724 | 1.1724 |
20240401 | 1.1856 | 1.1856 |
20240329 | 1.1658 | 1.1658 |
20240328 | 1.1655 | 1.1655 |
20240327 | 1.1626 | 1.1626 |
20240326 | 1.1797 | 1.1797 |
20240325 | 1.1841 | 1.1841 |
20240322 | 1.1933 | 1.1933 |
20240321 | 1.2145 | 1.2145 |
20240320 | 1.2265 | 1.2265 |
20240319 | 1.2315 | 1.2315 |
20240318 | 1.2508 | 1.2508 |
20240315 | 1.2384 | 1.2384 |
20240314 | 1.2452 | 1.2452 |
20240313 | 1.2398 | 1.2398 |
20240312 | 1.248 | 1.248 |
20240311 | 1.2227 | 1.2227 |
20240308 | 1.1856 | 1.1856 |
20240307 | 1.1859 | 1.1859 |
20240306 | 1.2321 | 1.2321 |
20240305 | 1.2396 | 1.2396 |
20240304 | 1.2497 | 1.2497 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010基金季/年度涨幅图
汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010年度的基金持仓股票一览
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