建信利率债债券530014今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1242 ( 0.02% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2012-08-28 基金经理: 闫晗 姜月 类型:债券型-长债 管理人:建信基金 资产规模: 1.43亿元 (截止至:2024-03-31)
建信利率债债券530014今天盘中实时净值估算图
建信利率债债券530014今天累计收益图
建信利率债债券530014基金净值走势图
建信利率债债券530014基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210120 | 3.7590000 | 0.6479 |
20210119 | 4.1170000 | 0.6228 |
20210118 | 4.1030000 | 0.6740 |
20210117 | 4.0600000 | 1.4070 |
20210115 | 4.0140000 | 0.6972 |
20210114 | 3.9930000 | 3.0282 |
20210113 | 2.6970000 | 1.3096 |
20210112 | 2.2460000 | 0.5962 |
20210111 | 2.2130000 | 0.5954 |
20210110 | 2.2180000 | 1.3211 |
20210108 | 2.1960000 | 0.6592 |
20210107 | 2.1850000 | 0.6226 |
20210106 | 2.1990000 | 0.4648 |
20210105 | 2.3150000 | 0.5347 |
20210104 | 2.3830000 | 0.6047 |
20210103 | 2.4130000 | 1.9188 |
20201231 | 2.4630000 | 0.6488 |
20201230 | 2.4740000 | 0.6822 |
20201229 | 2.4710000 | 0.6625 |
20201228 | 2.4770000 | 0.6604 |
20201227 | 2.4650000 | 1.3422 |
20201225 | 2.4300000 | 0.6699 |
20201224 | 2.4130000 | 0.6699 |
20201223 | 2.3960000 | 0.6762 |
20201222 | 2.3760000 | 0.6749 |
20201221 | 2.3560000 | 0.6363 |
20201220 | 2.3540000 | 1.2776 |
20201218 | 2.3520000 | 0.6385 |
20201217 | 2.3500000 | 0.6384 |
20201216 | 2.3340000 | 0.6383 |
20201215 | 2.3310000 | 0.6370 |
20201214 | 2.3230000 | 0.6324 |
20201213 | 2.3150000 | 1.2732 |
20201211 | 2.2930000 | 0.6352 |
20201210 | 2.2820000 | 0.6095 |
20201209 | 2.2840000 | 0.6321 |
20201208 | 2.2660000 | 0.6211 |
20201207 | 2.2530000 | 0.6189 |
20201206 | 2.2580000 | 1.2319 |
20201204 | 2.2710000 | 0.6134 |
20201203 | 2.2780000 | 0.6144 |
20201202 | 2.2840000 | 0.5978 |
20201201 | 2.2940000 | 0.5965 |
20201130 | 2.3050000 | 0.6279 |
20201129 | 2.2980000 | 1.2562 |
20201127 | 2.2740000 | 0.6278 |
20201126 | 2.2610000 | 0.6255 |
20201125 | 2.2400000 | 0.6162 |
20201124 | 2.2240000 | 0.6160 |
20201123 | 2.2060000 | 0.6159 |
建信利率债债券530014基金季/年度涨幅图
建信利率债债券530014年度的基金持仓股票一览
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