华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355基金净值

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355今天基金净值

今天 单位净值（05-06）： 0.3876 ( 6.10% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2021-05-07 基金经理：  何琦 类型：混合型-偏股 管理人：华泰柏瑞基金 资产规模： 0.35亿元 （截止至：2024-03-31）

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355基金净值走势图

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240506	0.3876	0.3876
20240430	0.3653	0.3653
20240429	0.3699	0.3699
20240426	0.3602	0.3602
20240425	0.3403	0.3403
20240424	0.3389	0.3389
20240423	0.3292	0.3292
20240422	0.3274	0.3274
20240419	0.3231	0.3231
20240418	0.3305	0.3305
20240417	0.3278	0.3278
20240416	0.325	0.325
20240415	0.3319	0.3319
20240412	0.3366	0.3366
20240411	0.348	0.348
20240410	0.353	0.353
20240409	0.3537	0.3537
20240408	0.3501	0.3501
20240403	0.3588	0.3588
20240402	0.3632	0.3632
20240401	0.3626	0.3626
20240329	0.3626	0.3626
20240328	0.3621	0.3621
20240327	0.3581	0.3581
20240326	0.3668	0.3668
20240325	0.371	0.371
20240322	0.3747	0.3747
20240321	0.3859	0.3859
20240320	0.3811	0.3811
20240319	0.3761	0.3761
20240318	0.3857	0.3857
20240315	0.3825	0.3825
20240314	0.3883	0.3883
20240313	0.3907	0.3907
20240312	0.3945	0.3945
20240311	0.3779	0.3779
20240308	0.3694	0.3694
20240307	0.3647	0.3647
20240306	0.3712	0.3712
20240305	0.364	0.364
20240304	0.3746	0.3746
20240301	0.383	0.383
20240229	0.3761	0.3761
20240228	0.3753	0.3753
20240227	0.3903	0.3903
20240226	0.3883	0.3883
20240223	0.391	0.391
20240222	0.3879	0.3879
20240221	0.3818	0.3818
20240220	0.3704	0.3704

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355基金季/年度涨幅图

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355年度的基金持仓股票一览

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