大成安汇金融债C090023基金净值

大成安汇金融债C090023今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0495 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2012-11-29 基金经理：  张俊杰 类型：债券型-长债 管理人：大成基金 资产规模： 0.26亿元 （截止至：2024-03-31）

大成安汇金融债C090023基金净值走势图

大成安汇金融债C090023基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200803	2.1120000	1.1555
20200802	2.0650000	0.4028
20200731	2.2410000	0.3244
20200730	2.2110000	0.5031
20200729	2.1440000	0.6311
20200728	1.9960000	1.0342
20200727	2.1200000	1.0655
20200726	1.7870000	0.7396
20200724	1.8180000	0.2674
20200723	2.0380000	0.3746
20200722	2.0430000	0.3457
20200721	2.0580000	1.2737
20200720	1.9470000	0.4269
20200719	1.9220000	0.7975
20200717	1.9030000	0.6903
20200716	1.7410000	0.3831
20200715	1.7680000	0.3756
20200714	1.7680000	1.0604
20200713	1.4090000	0.3785
20200712	1.8100000	0.7623
20200710	1.8490000	0.3799
20200709	1.8530000	0.4346
20200708	1.7980000	0.3752
20200707	1.8100000	0.3726
20200706	1.8260000	1.1459
20200705	1.4980000	0.8378
20200703	1.4180000	0.3874
20200702	1.4060000	0.3294
20200701	1.4240000	0.3989
20200630	1.4080000	0.4029
20200629	1.3510000	0.5161
20200628	1.2790000	1.4131
20200624	1.5220000	0.3678
20200623	1.5060000	0.2947
20200622	1.5540000	0.3776
20200621	1.5950000	0.7453
20200619	1.6350000	0.3918
20200618	1.6250000	0.7422
20200617	1.4550000	0.3367
20200616	1.4880000	0.3862
20200615	1.3740000	0.4564
20200614	1.2510000	0.8223
20200612	1.2480000	0.3725
20200611	1.2540000	0.4169
20200610	1.2610000	0.3989
20200609	1.2800000	0.1689
20200608	1.4200000	0.2202
20200607	1.5320000	0.8167
20200605	1.5450000	0.3824
20200604	1.5620000	0.4313

大成安汇金融债C090023基金季/年度涨幅图

大成安汇金融债C090023年度的基金持仓股票一览

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