富安达现金通货币A710501今天基金净值
今天 每万份收益(05-17): 0.3756 7日年化收益率(05-17): 1.2700% 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-01-29 基金经理: 康佳燕 孙辰旸 类型:货币型-普通货币 管理人:富安达基金 资产规模: 1.02亿元 (截止至:2024-03-31)
富安达现金通货币A710501今天盘中实时净值估算图
富安达现金通货币A710501今天累计收益图
富安达现金通货币A710501基金净值走势图
富安达现金通货币A710501基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2700000 | 0.3756 |
20240516 | 1.2700000 | 0.3443 |
20240515 | 1.2670000 | 0.3649 |
20240514 | 1.2560000 | 0.3331 |
20240513 | 1.2520000 | 0.3305 |
20240512 | 1.2650000 | 0.6725 |
20240510 | 1.2890000 | 0.3743 |
20240509 | 1.2810000 | 0.3401 |
20240508 | 1.2910000 | 0.3427 |
20240507 | 1.3000000 | 0.3267 |
20240506 | 1.7510000 | 0.3544 |
20240505 | 1.7280000 | 1.7952 |
20240430 | 1.7320000 | 1.1794 |
20240429 | 1.2880000 | 0.3120 |
20240428 | 1.3030000 | 0.6731 |
20240426 | 1.3050000 | 0.3326 |
20240425 | 1.3850000 | 0.3290 |
20240424 | 1.4360000 | 0.4676 |
20240423 | 1.3680000 | 0.3404 |
20240422 | 1.3720000 | 0.3392 |
20240421 | 1.3740000 | 0.6785 |
20240419 | 1.3840000 | 0.4830 |
20240418 | 1.3530000 | 0.4253 |
20240417 | 1.3130000 | 0.3386 |
20240416 | 1.3160000 | 0.3497 |
20240415 | 1.7080000 | 0.3415 |
20240414 | 1.7220000 | 0.6972 |
20240412 | 1.7200000 | 0.4249 |
20240411 | 1.6790000 | 0.3507 |
20240410 | 1.6780000 | 0.3430 |
20240409 | 1.6860000 | 1.0911 |
20240408 | 1.4930000 | 0.3667 |
20240407 | 1.5900000 | 1.3906 |
20240403 | 1.8630000 | 0.3579 |
20240402 | 1.8990000 | 0.7281 |
20240401 | 1.7000000 | 0.5493 |
20240331 | 1.6820000 | 1.0003 |
20240329 | 1.5640000 | 0.5521 |
20240328 | 1.6890000 | 0.3527 |
20240327 | 1.6970000 | 0.4258 |
20240326 | 1.8420000 | 0.3523 |
20240325 | 1.9250000 | 0.5157 |
20240324 | 1.8510000 | 0.7781 |
20240322 | 1.8490000 | 0.7867 |
20240321 | 1.6350000 | 0.3691 |
20240320 | 1.6430000 | 0.6987 |
20240319 | 1.4750000 | 0.5084 |
20240318 | 1.4130000 | 0.3759 |
20240317 | 1.4170000 | 0.7741 |
20240315 | 1.4400000 | 0.3850 |
富安达现金通货币A710501基金季/年度涨幅图
富安达现金通货币A710501年度的基金持仓股票一览
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