今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279基金吧 | 1.271 | 1.271 | 0.056 | 4.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280基金吧 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0553 | 4.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
同泰开泰混合A | 007770基金吧 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0339 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
同泰开泰混合C | 007771基金吧 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0332 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 016303基金吧 | 1.2822 | 1.2822 | 0.0479 | 3.74% | 封闭期 | 封闭期 | 0.15% |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 016304基金吧 | 1.2709 | 1.2709 | 0.0475 | 3.74% | 封闭期 | 封闭期 | 0.00% |
招商北证50成份指数发起式A | 017517基金吧 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0482 | 3.62% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
招商北证50成份指数发起式C | 017518基金吧 | 1.3249 | 1.3249 | 0.0478 | 3.61% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
大成北交所两年定开混合A | 014271基金吧 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0338 | 3.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
大成北交所两年定开混合C | 014272基金吧 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0334 | 3.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
华夏北证50成份指数A | 017525基金吧 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0427 | 3.50% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
平安中短债债券I022002净值 | 平安基金 | 2024-10-23 | 债券型-中短债 | 限大额 | 高勇标 | 0.00 | 张恒 | |
摩根纯债债券D022294净值 | 摩根资产管理 | 2024-10-14 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 张一格 | -0.03 | 周梦婕 | |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C021472净值 | 华夏基金 | 0.37 | 2024-10-15 | 指数型-股票 | 24/09/26~24/10/11 | 鲁亚运 | 1.84 | 开放申购 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A021471净值 | 华夏基金 | 0.37 | 2024-10-15 | 指数型-股票 | 24/09/26~24/10/11 | 鲁亚运 | 1.85 | 开放申购 |
金鹰年年邮享一年持有债券D022230净值 | 金鹰基金 | 2024-09-27 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 龙悦芳 | 0.39 | 倪超 | |
泉果消费机遇混合发起式022223净值 | 泉果基金 | 0.10 | 2024-09-27 | 混合型-偏股 | 24/09/25~24/09/25 | 孙伟 | 0.31 | 开放申购 |
中欧中证港股通创新药指数发起A021759净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2024-09-26 | 指数型-股票 | 24/09/23~24/09/24 | 宋巍巍 | 0.66 | 开放申购 |
中欧中证港股通创新药指数发起C021760净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2024-09-26 | 指数型-股票 | 24/09/23~24/09/24 | 宋巍巍 | -8.72 | 开放申购 |
招商中证A100ETF发起式联接C021829净值 | 招商基金 | 0.11 | 2024-10-08 | 指数型-股票 | 24/09/19~24/09/27 | 许荣漫 | -0.36 | 开放申购 |
招商中证A100ETF发起式联接A021828净值 | 招商基金 | 0.11 | 2024-10-08 | 指数型-股票 | 24/09/19~24/09/27 | 许荣漫 | -0.33 | 开放申购 |
招商资管智达量化选股混合发起A021692净值 | 招商证券资管 | 0.10 | 2024-09-24 | 混合型-偏股 | 24/09/19~24/09/20 | 范万里 | -1.80 | 开放申购 |
招商资管智达量化选股混合发起C021693净值 | 招商证券资管 | 0.10 | 2024-09-24 | 混合型-偏股 | 24/09/19~24/09/20 | 范万里 | -1.83 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-29 | 0.8450 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-29 | 0.7920 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-29 | 0.7760 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 10-29 | 1.0220 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-29 | 1.8599 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 10-29 | 1.6953 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-29 | 0.3899 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 10-29 | 0.4556 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-29 | 15.0570 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 10-29 | 0.4584 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 10-29 | 1.7266 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-29 | 1.1392 |