嘉实增强信用定期债券000005基金净值

嘉实增强信用定期债券000005今天基金净值

今天 单位净值（05-07）： 1.0295 ( 0.10% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日（有限制）： 06-11 预估开放申购时间：
2024年06月07日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月07日15:00~06月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-03-08 基金经理：  轩璇  吴翠 类型：债券型-长债 管理人：嘉实基金 资产规模： 2.82亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实增强信用定期债券000005基金净值走势图

嘉实增强信用定期债券000005基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240507	1.0295	1.5122
20240506	1.0285	1.5112
20240430	1.0276	1.5103
20240429	1.0269	1.5096
20240426	1.0288	1.5115
20240425	1.0298	1.5125
20240424	1.03	1.5127
20240423	1.031	1.5137
20240422	1.0303	1.513
20240419	1.029	1.5117
20240418	1.0285	1.5112
20240417	1.0276	1.5103
20240416	1.0273	1.51
20240415	1.0271	1.5098
20240412	1.0268	1.5095
20240411	1.026	1.5087
20240410	1.0254	1.5081
20240409	1.0251	1.5078
20240408	1.025	1.5077
20240403	1.0244	1.5071
20240402	1.0239	1.5066
20240401	1.0233	1.506
20240329	1.0233	1.506
20240328	1.023	1.5057
20240327	1.023	1.5057
20240326	1.0227	1.5054
20240325	1.0226	1.5053
20240322	1.0312	1.5054
20240321	1.0312	1.5054
20240320	1.0311	1.5053
20240319	1.0318	1.506
20240318	1.0303	1.5045
20240315	1.0299	1.5041
20240314	1.0297	1.5039
20240313	1.0298	1.504
20240312	1.03	1.5042
20240311	1.0301	1.5043
20240308	1.0301	1.5043
20240307	1.0299	1.5041
20240306	1.03	1.5042
20240305	1.0296	1.5038
20240304	1.0295	1.5037
20240301	1.0296	1.5038
20240229	1.0302	1.5044
20240228	1.0274	1.5016
20240227	1.0276	1.5018
20240226	1.0275	1.5017
20240223	1.027	1.5012
20240222	1.0265	1.5007
20240221	1.0263	1.5005

嘉实增强信用定期债券000005基金季/年度涨幅图

嘉实增强信用定期债券000005年度的基金持仓股票一览

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