嘉实中证500ETF联接A000008今天基金净值
今天 单位净值(05-07): 1.5970 ( -0.03% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2013-03-22 基金经理: 何如 李直 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 17.46亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实中证500ETF联接A000008今天盘中实时净值估算图
嘉实中证500ETF联接A000008今天累计收益图
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值走势图
嘉实中证500ETF联接A000008基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240506 | 1.5975 | 1.6635 |
20240430 | 1.5736 | 1.6396 |
20240429 | 1.5839 | 1.6499 |
20240426 | 1.5547 | 1.6207 |
20240425 | 1.5236 | 1.5896 |
20240424 | 1.5245 | 1.5905 |
20240423 | 1.5095 | 1.5755 |
20240422 | 1.5257 | 1.5917 |
20240419 | 1.5384 | 1.6044 |
20240418 | 1.548 | 1.614 |
20240417 | 1.5451 | 1.6111 |
20240416 | 1.5047 | 1.5707 |
20240415 | 1.5451 | 1.6111 |
20240412 | 1.5282 | 1.5942 |
20240411 | 1.5349 | 1.6009 |
20240410 | 1.5276 | 1.5936 |
20240409 | 1.546 | 1.612 |
20240408 | 1.534 | 1.6 |
20240403 | 1.5549 | 1.6209 |
20240402 | 1.5567 | 1.6227 |
20240401 | 1.5622 | 1.6282 |
20240329 | 1.5306 | 1.5966 |
20240328 | 1.5136 | 1.5796 |
20240327 | 1.4954 | 1.5614 |
20240326 | 1.5302 | 1.5962 |
20240325 | 1.5331 | 1.5991 |
20240322 | 1.5576 | 1.6236 |
20240321 | 1.5799 | 1.6459 |
20240320 | 1.5874 | 1.6534 |
20240319 | 1.5833 | 1.6493 |
20240318 | 1.597 | 1.663 |
20240315 | 1.5766 | 1.6426 |
20240314 | 1.5599 | 1.6259 |
20240313 | 1.5661 | 1.6321 |
20240312 | 1.5684 | 1.6344 |
20240311 | 1.5731 | 1.6391 |
20240308 | 1.5481 | 1.6141 |
20240307 | 1.5285 | 1.5945 |
20240306 | 1.5483 | 1.6143 |
20240305 | 1.5488 | 1.6148 |
20240304 | 1.5589 | 1.6249 |
20240301 | 1.5564 | 1.6224 |
20240229 | 1.5475 | 1.6135 |
20240228 | 1.5031 | 1.5691 |
20240227 | 1.5368 | 1.6028 |
20240226 | 1.506 | 1.572 |
20240223 | 1.5066 | 1.5726 |
20240222 | 1.5007 | 1.5667 |
20240221 | 1.4906 | 1.5566 |
20240220 | 1.4912 | 1.5572 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金季/年度涨幅图
嘉实中证500ETF联接A000008年度的基金持仓股票一览
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