今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868基金吧 | 110.5326 | 110.5326 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 华安现金润利 | 007746基金吧 | 110.4513 | 110.4513 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858基金吧 | 108.6853 | 1.0919 | % | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 华宝浮动净值货币 | 007805基金吧 | 106.7399 | 108.7399 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 007708基金吧 | 104.5742 | 109.9287 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 007709基金吧 | 104.5742 | 110.2782 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 嘉实融享货币 | 007696基金吧 | 101.9537 | 113.3537 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 鹏华前海万科REITS | 184801基金吧 | 100.46 | 1.448 | % | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% | |
| 银华日利B | 003816基金吧 | 100.3653 | 131.9472 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 银华日利A | 511880基金吧 | 100.307 | 132.4191 | % | 场内交易 | 场内交易 | 0.00% | |
| 嘉实增长混合 | 070002基金吧 | 15.2918 | 15.9728 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.15% | |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 长城中短债债券A023589净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13～25/03/13 | 华吉昶 | 0.00 | 开放申购 | |
| 长城中短债债券C023590净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13～25/03/13 | 华吉昶 | 0.00 | 开放申购 | |
| 长城三个月滚动持有债券A023586净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12～25/03/12 | 华吉昶 | -0.01 | 开放申购 | |
| 长城三个月滚动持有债券C023588净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12～25/03/12 | 华吉昶 | -0.01 | 开放申购 | |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03～25/03/07 | 刘庭宇 | -1.81 | 开放申购 |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C023531净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03～25/03/07 | 刘庭宇 | -1.81 | 开放申购 |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03～25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.00 | 开放申购 |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03～25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.00 | 开放申购 |
| 金鹰民族新兴混合C023581净值 | 金鹰基金 | 2025-02-28 | 混合型-灵活 | 25/02/26～25/02/26 | 陈颖 | 0.43 | 开放申购 | |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A023520净值 | 博时基金 | 5.26 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/02/25～25/03/07 | 李庆阳 | 0.00 | 开放申购 |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C023521净值 | 博时基金 | 5.26 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/02/25～25/03/07 | 李庆阳 | 0.00 | 开放申购 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24～25/02/28 | 翁欣 | -1.38 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-13 | 0.8880 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-13 | 0.8840 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-13 | 0.8650 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-13 | 1.0308 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-13 | 2.0707 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-13 | 1.7417 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-13 | 0.3399 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-13 | 0.4052 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-13 | 15.2470 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-13 | 0.4087 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-13 | 1.8390 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-13 | 1.1645 |