今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 中欧医疗创新股票A | 006228基金吧 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0591 | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财远见成长A | 018088基金吧 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0376 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财远见成长C | 018089基金吧 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0369 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东财品质生活优选A | 015741基金吧 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0414 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财品质生活优选C | 015742基金吧 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0405 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 160222基金吧 | 0.829 | 2.602 | 0.0401 | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 015040基金吧 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0396 | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725基金吧 | 0.8366 | 2.5527 | 0.0399 | 4.77% | 限大额 | 开放赎回 | 0.10% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 012414基金吧 | 0.8336 | 0.9186 | 0.0397 | 4.76% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 012548基金吧 | 0.6551 | 0.6551 | 0.031 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 012549基金吧 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0307 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 长城中短债债券A023589净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13～25/03/13 | 华吉昶 | 0.00 | 开放申购 | |
| 长城中短债债券C023590净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13～25/03/13 | 华吉昶 | 0.00 | 开放申购 | |
| 长城三个月滚动持有债券A023586净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12～25/03/12 | 华吉昶 | -0.01 | 开放申购 | |
| 长城三个月滚动持有债券C023588净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12～25/03/12 | 华吉昶 | -0.01 | 开放申购 | |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03～25/03/07 | 刘庭宇 | -1.81 | 开放申购 |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C023531净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03～25/03/07 | 刘庭宇 | -1.81 | 开放申购 |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03～25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.00 | 开放申购 |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03～25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.00 | 开放申购 |
| 金鹰民族新兴混合C023581净值 | 金鹰基金 | 2025-02-28 | 混合型-灵活 | 25/02/26～25/02/26 | 陈颖 | 0.43 | 开放申购 | |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A023520净值 | 博时基金 | 5.26 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/02/25～25/03/07 | 李庆阳 | 0.00 | 开放申购 |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C023521净值 | 博时基金 | 5.26 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/02/25～25/03/07 | 李庆阳 | 0.00 | 开放申购 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24～25/02/28 | 翁欣 | -1.38 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-13 | 0.8880 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-13 | 0.8840 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-13 | 0.8650 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-13 | 1.0308 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-13 | 2.0707 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-13 | 1.7417 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-14 | 0.3384 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-14 | 0.4048 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-14 | 15.5610 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-14 | 0.4069 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-13 | 1.8390 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-14 | 1.1647 |