今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 中欧高端装备股票发起C | 016848基金吧 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0381 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢科技智选混合发起A | 022364基金吧 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0537 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 永赢科技智选混合发起C | 022365基金吧 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0536 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 015150基金吧 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0368 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 015151基金吧 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0363 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 501201基金吧 | 1.018 | 1.018 | 0.0383 | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大摩万众创新混合A | 002885基金吧 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0273 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大摩万众创新混合C | 011712基金吧 | 0.7338 | 0.7338 | 0.0271 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长盛航天海工混合A | 000535基金吧 | 1.4861 | 2.0301 | 0.0463 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长盛航天海工混合C | 018075基金吧 | 1.4729 | 1.4729 | 0.0458 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银双核动力混合A | 012495基金吧 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0201 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 金鹰民族新兴混合C023581净值 | 金鹰基金 | 2025-02-28 | 混合型-灵活 | 25/02/26～25/02/26 | 陈颖 | 3.32 | 开放申购 | |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C022732净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24～25/02/28 | 翁欣 | 0.04 | 开放申购 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24～25/02/28 | 翁欣 | 0.05 | 开放申购 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值 | 汇添富基金 | 0.12 | 2025-02-21 | 指数型-股票 | 25/02/17～25/02/19 | 罗昊 | -2.91 | 开放申购 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值 | 汇添富基金 | 0.12 | 2025-02-21 | 指数型-股票 | 25/02/17～25/02/19 | 罗昊 | -2.92 | 开放申购 |
| 尚正研究睿选混合发起C023398净值 | 尚正基金 | 0.10 | 2025-02-18 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 张志梅 | -0.64 | 李睿 |
| 尚正研究睿选混合发起A023397净值 | 尚正基金 | 0.10 | 2025-02-18 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 张志梅 | -0.61 | 李睿 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值 | 金鹰基金 | 2025-02-14 | FOF-稳健型 | 25/02/13～25/02/13 | 李凯 | -0.08 | 开放申购 | |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C023383净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/12～25/02/12 | 李沐阳 | 0.91 | 限大额 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A023382净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/12～25/02/12 | 李沐阳 | 0.92 | 限大额 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/12～25/02/12 | 李沐阳 | 0.91 | 限大额 |
| 人保民瑞30天滚动持有A022813净值 | 人保资产 | 2.33 | 2025-02-25 | 债券型-长债 | 25/02/10～25/02/21 | 程同朦 | -0.09 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-11 | 0.9020 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-11 | 0.8970 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-11 | 0.8790 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-11 | 1.0295 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-11 | 2.0777 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-11 | 1.7558 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-11 | 0.3414 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-11 | 0.4073 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-11 | 15.4500 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-11 | 0.4101 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-11 | 1.8494 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-11 | 1.1635 |