今日基金要闻动态

more+

• 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
• 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
• 新能源主题基金扎堆领涨！13只产品单日涨超4%2024-09-11
• 3只中证1000指数ETF成交放量，成交额环比均增加超亿元2024-09-11
• 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元，环比增加53.39%2024-09-11
• 超长期国债ETF，再创新高！2024-09-11
• 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11

热门基金净值查询

590002基金净值 长信金利基金净值 海富通股票基金净值 481001基金净值 招商先锋基金净值查询 000697基金净值 110022基金净值 中海优质成长基金净值 519001基金净值 富国天博基金净值 华安创新基金净值 160706基金净值

每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
b	var db={chars:[a基金吧	g	h	j	k%	l	m	w
中欧高端装备股票发起C	016848基金吧	0.9088	0.9088	0.0381	4.19%	开放申购	开放赎回	0.00%
中欧产业前瞻混合A	012390基金吧	0.6537	0.6537	0.0193	2.95%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧产业前瞻混合C	012391基金吧	0.6344	0.6344	0.0186	2.93%	开放申购	开放赎回	0.00%
富国军工主题混合A	005609基金吧	1.4014	1.4014	0.0407	2.90%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国军工主题混合C	011113基金吧	1.3669	1.3669	0.0396	2.90%	开放申购	开放赎回	0.00%
招商中证白酒指数(LOF)A	161725基金吧	0.8245	2.5406	0.023	2.79%	限大额	开放赎回	0.10%
招商中证白酒指数(LOF)C	012414基金吧	0.8215	0.9065	0.0229	2.79%	限大额	开放赎回	0.00%
摩根健康品质生活混合A	377150基金吧	2.9657	2.9657	0.0814	2.74%	开放申购	开放赎回	0.15%
摩根健康品质生活混合C	015346基金吧	2.9218	2.9218	0.0801	2.74%	开放申购	开放赎回	0.00%
建信食品饮料行业股票A	009476基金吧	0.8673	0.8673	0.0236	2.72%	开放申购	开放赎回	0.15%
建信食品饮料行业股票C	014864基金吧	0.856	0.856	0.0233	2.72%	开放申购	开放赎回	0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
金鹰民族新兴混合C023581净值	金鹰基金		2025-02-28	混合型-灵活	25/02/26～25/02/26	陈颖	3.25	开放申购
平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值	平安基金	0.11	2025-03-04	指数型-股票	25/02/24～25/02/28	翁欣	0.06	开放申购
平安中证汽车零部件主题ETF联接C022732净值	平安基金	0.11	2025-03-04	指数型-股票	25/02/24～25/02/28	翁欣	0.06	开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值	汇添富基金	0.12	2025-02-21	指数型-股票	25/02/17～25/02/19	罗昊	-2.91	开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值	汇添富基金	0.12	2025-02-21	指数型-股票	25/02/17～25/02/19	罗昊	-2.92	开放申购
尚正研究睿选混合发起A023397净值	尚正基金	0.10	2025-02-18	混合型-偏股	开放申购	张志梅	-0.36	李睿
尚正研究睿选混合发起C023398净值	尚正基金	0.10	2025-02-18	混合型-偏股	开放申购	张志梅	-0.40	李睿
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值	金鹰基金		2025-02-14	FOF-稳健型	25/02/13～25/02/13	李凯	-0.08	开放申购
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C023383净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	1.28	限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A023382净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	1.29	限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	1.28	限大额
人保民瑞30天滚动持有A022813净值	人保资产	2.33	2025-02-25	债券型-长债	25/02/10～25/02/21	程同朦	-0.03	开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-灵活	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	03-10	0.9020
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-10	0.9060
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.00%	03-10	0.8870
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-10	1.0308
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	03-10	2.0670
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	03-10	1.7472
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	10元	0.00%	03-11	0.3414
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	03-11	0.4073
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-灵活	限大额	开放赎回	10元	0.15%	03-10	15.4510
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	0元	0.00%	03-11	0.4101
华夏聚利债券A000014基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.06%	03-11	1.8494
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-10	1.1640

基金公司排名热门推荐

more+

天弘易方达博时南方工银瑞信建信汇添富华夏嘉实广发鹏华招商中银华安富国平安兴全银华国泰景顺长城中欧农银汇理交银施罗德兴业大成国寿安保浦银安盛华宝永赢民生加银上投摩根上海东方证券融通万家海富通长城华泰柏瑞中银国际证券银河中信保诚诺安中加中融光大保德信国投瑞银前海开源长信安信上银华富泰康资产鹏扬国联安财通证券泓德西部利得泰达宏利国金新疆前海联合金鹰鑫元中邮创业申万菱信长盛兴银宝盈