今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 前海开源嘉鑫混合A | 001765基金吧 | 2.017 | 2.283 | 0.067 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 001770基金吧 | 1.995 | 2.258 | 0.066 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 方正富邦远见成长混合C | 017994基金吧 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0379 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 方正富邦远见成长混合A | 017993基金吧 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0384 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 易方达国防军工混合C | 015945基金吧 | 1.323 | 1.323 | 0.041 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达国防军工混合A | 001475基金吧 | 1.341 | 1.341 | 0.041 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 016530基金吧 | 1.736 | 1.736 | 0.0521 | 3.00% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 016531基金吧 | 1.717 | 1.717 | 0.0515 | 3.00% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华优质企业混合C | 019205基金吧 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0265 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华优质企业混合A | 009234基金吧 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0245 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 018710基金吧 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0355 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 金鹰民族新兴混合C023581净值 | 金鹰基金 | 2025-02-28 | 混合型-灵活 | 25/02/26～25/02/26 | 陈颖 | 3.05 | 开放申购 | |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值 | 汇添富基金 | 0.12 | 2025-02-21 | 指数型-股票 | 25/02/17～25/02/19 | 罗昊 | 0.06 | 开放申购 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值 | 汇添富基金 | 0.12 | 2025-02-21 | 指数型-股票 | 25/02/17～25/02/19 | 罗昊 | 0.05 | 开放申购 |
| 尚正研究睿选混合发起A023397净值 | 尚正基金 | 0.10 | 2025-02-18 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 张志梅 | -0.19 | 李睿 |
| 尚正研究睿选混合发起C023398净值 | 尚正基金 | 0.10 | 2025-02-18 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 张志梅 | -0.22 | 李睿 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值 | 金鹰基金 | 2025-02-14 | FOF-稳健型 | 25/02/13～25/02/13 | 李凯 | -0.08 | 开放申购 | |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C023383净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/12～25/02/12 | 李沐阳 | 0.73 | 限大额 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A023382净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/12～25/02/12 | 李沐阳 | 0.73 | 限大额 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/12～25/02/12 | 李沐阳 | 0.73 | 限大额 |
| 人保民瑞30天滚动持有A022813净值 | 人保资产 | 2.33 | 2025-02-25 | 债券型-长债 | 25/02/10～25/02/21 | 程同朦 | -0.03 | 开放申购 |
| 人保民瑞30天滚动持有C022814净值 | 人保资产 | 2.33 | 2025-02-25 | 债券型-长债 | 25/02/10～25/02/21 | 程同朦 | -0.04 | 开放申购 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C023408净值 | 华宝基金 | 2.23 | 2025-02-14 | 指数型-股票 | 25/02/06～25/02/12 | 陈建华 | -0.20 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-07 | 0.9000 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-07 | 0.9070 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-07 | 0.8880 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-07 | 1.0311 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-07 | 2.0567 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-07 | 1.7475 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-07 | 0.3519 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-07 | 0.4180 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-07 | 15.4680 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-07 | 0.4201 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-07 | 1.8470 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-07 | 1.1640 |