今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
前海开源嘉鑫混合A001765基金吧2.0172.2830.0673.32%开放申购开放赎回0.15%
前海开源嘉鑫混合C001770基金吧1.9952.2580.0663.31%开放申购开放赎回0.00%
方正富邦远见成长混合C017994基金吧1.18531.18530.03793.20%开放申购开放赎回0.00%
方正富邦远见成长混合A017993基金吧1.20451.20450.03843.19%开放申购开放赎回0.15%
易方达国防军工混合C015945基金吧1.3231.3230.0413.10%开放申购开放赎回0.00%
易方达国防军工混合A001475基金吧1.3411.3410.0413.06%开放申购开放赎回0.15%
鹏华碳中和主题混合A016530基金吧1.7361.7360.05213.00%限大额开放赎回0.15%
鹏华碳中和主题混合C016531基金吧1.7171.7170.05153.00%限大额开放赎回0.00%
鹏华优质企业混合C019205基金吧0.88540.88540.02652.99%开放申购开放赎回0.00%
鹏华优质企业混合A009234基金吧0.81870.81870.02452.99%开放申购开放赎回0.15%
鹏华沪深港新兴成长混合C018710基金吧1.19261.19260.03552.98%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
金鹰民族新兴混合C023581净值金鹰基金2025-02-28混合型-灵活25/02/26~25/02/26陈颖3.05开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值汇添富基金0.122025-02-21指数型-股票25/02/17~25/02/19罗昊0.06开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值汇添富基金0.122025-02-21指数型-股票25/02/17~25/02/19罗昊0.05开放申购
尚正研究睿选混合发起A023397净值尚正基金0.102025-02-18混合型-偏股开放申购张志梅-0.19李睿
尚正研究睿选混合发起C023398净值尚正基金0.102025-02-18混合型-偏股开放申购张志梅-0.22李睿
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值金鹰基金2025-02-14FOF-稳健型25/02/13~25/02/13李凯-0.08开放申购
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C023383净值华泰柏瑞基金0.102025-02-14指数型-股票25/02/12~25/02/12李沐阳0.73限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A023382净值华泰柏瑞基金0.102025-02-14指数型-股票25/02/12~25/02/12李沐阳0.73限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值华泰柏瑞基金0.102025-02-14指数型-股票25/02/12~25/02/12李沐阳0.73限大额
人保民瑞30天滚动持有A022813净值人保资产2.332025-02-25债券型-长债25/02/10~25/02/21程同朦-0.03开放申购
人保民瑞30天滚动持有C022814净值人保资产2.332025-02-25债券型-长债25/02/10~25/02/21程同朦-0.04开放申购
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C023408净值华宝基金2.232025-02-14指数型-股票25/02/06~25/02/12陈建华-0.20开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%03-070.9000
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%03-070.9070
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%03-070.8880
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.08%03-071.0311
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%03-072.0567
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%03-071.7475
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%03-070.3519
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%03-070.4180
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%03-0715.4680
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%03-070.4201
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%03-071.8470
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%03-071.1640

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