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热门基金净值查询

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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
b	var db={chars:[a基金吧	g	h	j	k%	l	m	w
中欧高端装备股票发起C	016848基金吧	0.9088	0.9088	0.0381	4.19%	开放申购	开放赎回	0.00%
富国军工主题混合C	011113基金吧	1.3669	1.3669	0.0396	2.90%	开放申购	开放赎回	0.00%
招商中证白酒指数(LOF)A	161725基金吧	0.8245	2.5406	0.023	2.79%	限大额	开放赎回	0.10%
招商中证白酒指数(LOF)C	012414基金吧	0.8215	0.9065	0.0229	2.79%	限大额	开放赎回	0.00%
摩根健康品质生活混合A	377150基金吧	2.9657	2.9657	0.0814	2.74%	开放申购	开放赎回	0.15%
摩根健康品质生活混合C	015346基金吧	2.9218	2.9218	0.0801	2.74%	开放申购	开放赎回	0.00%
建信食品饮料行业股票A	009476基金吧	0.8673	0.8673	0.0236	2.72%	开放申购	开放赎回	0.15%
建信食品饮料行业股票C	014864基金吧	0.856	0.856	0.0233	2.72%	开放申购	开放赎回	0.00%
华宝高端装备股票发起式A	016113基金吧	0.773	0.773	0.0208	2.69%	开放申购	开放赎回	0.10%
华宝高端装备股票发起式C	016114基金吧	0.7671	0.7671	0.0206	2.69%	开放申购	开放赎回	0.00%
建信弘利灵活配置混合A	002378基金吧	1.3862	1.3862	0.0372	2.68%	开放申购	开放赎回	0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
金鹰民族新兴混合C023581净值	金鹰基金		2025-02-28	混合型-灵活	25/02/26～25/02/26	陈颖	3.25	开放申购
平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值	平安基金	0.11	2025-03-04	指数型-股票	25/02/24～25/02/28	翁欣	0.06	开放申购
平安中证汽车零部件主题ETF联接C022732净值	平安基金	0.11	2025-03-04	指数型-股票	25/02/24～25/02/28	翁欣	0.06	开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值	汇添富基金	0.12	2025-02-21	指数型-股票	25/02/17～25/02/19	罗昊	-2.91	开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值	汇添富基金	0.12	2025-02-21	指数型-股票	25/02/17～25/02/19	罗昊	-2.92	开放申购
尚正研究睿选混合发起A023397净值	尚正基金	0.10	2025-02-18	混合型-偏股	开放申购	张志梅	-0.36	李睿
尚正研究睿选混合发起C023398净值	尚正基金	0.10	2025-02-18	混合型-偏股	开放申购	张志梅	-0.40	李睿
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值	金鹰基金		2025-02-14	FOF-稳健型	25/02/13～25/02/13	李凯	-0.08	开放申购
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C023383净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	1.28	限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A023382净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	1.29	限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	1.28	限大额
人保民瑞30天滚动持有A022813净值	人保资产	2.33	2025-02-25	债券型-长债	25/02/10～25/02/21	程同朦	-0.03	开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-灵活	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	03-10	0.9020
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-10	0.9060
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.00%	03-10	0.8870
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-10	1.0308
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	03-10	2.0670
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	03-10	1.7472
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	10元	0.00%	03-11	0.3414
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	03-11	0.4073
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-灵活	限大额	开放赎回	10元	0.15%	03-10	15.4510
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	0元	0.00%	03-11	0.4101
华夏聚利债券A000014基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.06%	03-11	1.8494
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-10	1.1640

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