今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 国寿安保低碳经济混合C | 012103基金吧 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0208 | 3.18% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 005090基金吧 | 1.3244 | 1.7944 | 0.0338 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 005091基金吧 | 1.2586 | 1.7236 | 0.0321 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宏利新能源股票A | 012126基金吧 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0255 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宏利新能源股票C | 012127基金吧 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0252 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宏利成长混合 | 162201基金吧 | 2.0568 | 4.4533 | 0.0516 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 恒越成长精选混合A | 010622基金吧 | 0.549 | 0.549 | 0.0125 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 恒越成长精选混合C | 010623基金吧 | 0.5423 | 0.5423 | 0.0123 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇安成长优选混合A | 005550基金吧 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0302 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇安成长优选混合C | 005551基金吧 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0285 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 信澳业绩驱动混合A | 016370基金吧 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0166 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 长城三个月滚动持有债券A023586净值 | 长城基金 | 25/03/12～25/03/12 | 华吉昶 | 开放申购 | ||||
| 长城三个月滚动持有债券C023588净值 | 长城基金 | 25/03/12～25/03/12 | 华吉昶 | 开放申购 | ||||
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03～25/03/07 | 刘庭宇 | -0.38 | 开放申购 |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C023531净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03～25/03/07 | 刘庭宇 | -0.38 | 开放申购 |
| 金鹰民族新兴混合C023581净值 | 金鹰基金 | 2025-02-28 | 混合型-灵活 | 25/02/26～25/02/26 | 陈颖 | 3.28 | 开放申购 | |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24～25/02/28 | 翁欣 | -0.10 | 开放申购 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C022732净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24～25/02/28 | 翁欣 | -0.10 | 开放申购 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值 | 汇添富基金 | 0.12 | 2025-02-21 | 指数型-股票 | 25/02/17～25/02/19 | 罗昊 | -2.72 | 开放申购 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值 | 汇添富基金 | 0.12 | 2025-02-21 | 指数型-股票 | 25/02/17～25/02/19 | 罗昊 | -2.73 | 开放申购 |
| 尚正研究睿选混合发起C023398净值 | 尚正基金 | 0.10 | 2025-02-18 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 张志梅 | -0.83 | 李睿 |
| 尚正研究睿选混合发起A023397净值 | 尚正基金 | 0.10 | 2025-02-18 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 张志梅 | -0.79 | 李睿 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值 | 金鹰基金 | 2025-02-14 | FOF-稳健型 | 25/02/13～25/02/13 | 李凯 | -0.08 | 开放申购 | |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-12 | 0.8980 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-12 | 0.9010 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-12 | 0.8820 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-12 | 1.0302 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-12 | 2.0821 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-12 | 1.7548 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-12 | 0.3410 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-12 | 0.4068 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-12 | 15.3680 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-12 | 0.4095 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-12 | 1.8498 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-12 | 1.1642 |