华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911今天基金净值
今天 单位净值(05-07): 1.0082 ( -0.39% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2023-02-14 基金经理: 何琦 类型:混合型-灵活 管理人:华泰柏瑞基金 资产规模: 0.03亿元 (截止至:2024-03-31)
华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911今天盘中实时净值估算图
华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911今天累计收益图
华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911基金净值走势图
华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240506 | 1.0121 | 1.0121 |
20240430 | 0.955 | 0.955 |
20240429 | 0.9676 | 0.9676 |
20240426 | 0.9421 | 0.9421 |
20240425 | 0.8871 | 0.8871 |
20240424 | 0.8837 | 0.8837 |
20240423 | 0.8585 | 0.8585 |
20240422 | 0.853 | 0.853 |
20240419 | 0.8409 | 0.8409 |
20240418 | 0.8637 | 0.8637 |
20240417 | 0.858 | 0.858 |
20240416 | 0.8511 | 0.8511 |
20240415 | 0.8704 | 0.8704 |
20240412 | 0.8816 | 0.8816 |
20240411 | 0.9118 | 0.9118 |
20240410 | 0.924 | 0.924 |
20240409 | 0.9241 | 0.9241 |
20240408 | 0.9153 | 0.9153 |
20240403 | 0.9367 | 0.9367 |
20240402 | 0.9508 | 0.9508 |
20240401 | 0.9488 | 0.9488 |
20240329 | 0.9485 | 0.9485 |
20240328 | 0.949 | 0.949 |
20240327 | 0.9387 | 0.9387 |
20240326 | 0.9603 | 0.9603 |
20240325 | 0.9731 | 0.9731 |
20240322 | 0.9829 | 0.9829 |
20240321 | 1.0159 | 1.0159 |
20240320 | 1.0043 | 1.0043 |
20240319 | 0.9885 | 0.9885 |
20240318 | 1.0135 | 1.0135 |
20240315 | 1.0042 | 1.0042 |
20240314 | 1.0202 | 1.0202 |
20240313 | 1.028 | 1.028 |
20240312 | 1.0379 | 1.0379 |
20240311 | 0.9904 | 0.9904 |
20240308 | 0.9645 | 0.9645 |
20240307 | 0.9532 | 0.9532 |
20240306 | 0.9678 | 0.9678 |
20240305 | 0.9484 | 0.9484 |
20240304 | 0.9749 | 0.9749 |
20240301 | 0.994 | 0.994 |
20240229 | 0.9756 | 0.9756 |
20240228 | 0.9738 | 0.9738 |
20240227 | 1.0138 | 1.0138 |
20240226 | 1.0081 | 1.0081 |
20240223 | 1.0155 | 1.0155 |
20240222 | 1.0077 | 1.0077 |
20240221 | 0.9921 | 0.9921 |
20240220 | 0.9618 | 0.9618 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911基金季/年度涨幅图
华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911年度的基金持仓股票一览
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