今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 金信精选成长混合C | 018777基金吧 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0339 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金信精选成长混合A | 018776基金吧 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0342 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 新华趋势领航混合 | 519158基金吧 | 1.7856 | 3.041 | 0.0568 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信行业优选混合发起式A | 002256基金吧 | 1.7652 | 1.7652 | 0.0549 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信行业优选混合发起式C | 020451基金吧 | 1.7856 | 1.7856 | 0.0554 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新华优选分红混合 | 519087基金吧 | 0.546 | 4.0099 | 0.0169 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 金信稳健策略混合A | 007872基金吧 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0455 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信稳健策略混合C | 020436基金吧 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0454 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达瑞享混合I | 001437基金吧 | 2.6195 | 2.6195 | 0.0746 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 易方达瑞享混合E | 001438基金吧 | 2.1233 | 2.1233 | 0.0604 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东吴新经济混合A | 580006基金吧 | 0.6153 | 1.0053 | 0.017 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 开放申购 | ||
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14～25/04/14 | 马君 | 5.09 | 开放申购 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14～25/04/14 | 马君 | 5.10 | 开放申购 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值 | 金鹰基金 | 2025-04-15 | FOF-进取型 | 25/04/11～25/04/11 | 李凯 | 1.09 | 开放申购 | |
| 兴华安泽纯债A023171净值 | 兴华基金 | 2.25 | 2025-04-17 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/15 | 吕智卓 | 0.05 | 开放申购 |
| 兴华安泽纯债C023172净值 | 兴华基金 | 2.25 | 2025-04-17 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/15 | 吕智卓 | 0.03 | 开放申购 |
| 博道和盈利率债C023357净值 | 博道基金 | 28.34 | 2025-04-15 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/11 | 陈连权 | 0.04 | 开放申购 |
| 博道和盈利率债A023356净值 | 博道基金 | 28.34 | 2025-04-15 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/11 | 陈连权 | 0.04 | 开放申购 |
| 永赢北证50成份指数发起A023886净值 | 永赢基金 | 0.12 | 2025-04-11 | 指数型-股票 | 25/04/03～25/04/09 | 储可凡 | -1.09 | 开放申购 |
| 永赢北证50成份指数发起C023887净值 | 永赢基金 | 0.12 | 2025-04-11 | 指数型-股票 | 25/04/03～25/04/09 | 储可凡 | -1.10 | 开放申购 |
| 中金中证A500指数增强B023965净值 | 中金基金 | 2025-04-10 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | 2.33 | 王阳峰 | |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C023833净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-04-08 | 指数型-股票 | 25/04/03～25/04/03 | 李沐阳 | 0.97 | 限大额 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-25 | 0.8320 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-25 | 0.8470 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-25 | 0.8290 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 04-25 | 1.0286 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-25 | 1.9883 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 04-25 | 1.6421 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-25 | 0.3602 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 04-25 | 0.4257 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-25 | 14.5240 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 04-25 | 0.4280 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 04-25 | 1.8078 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-25 | 1.1697 |