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热门基金净值查询

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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
b	var db={chars:[a基金吧	g	h	j	k%	l	m	w
国寿安保低碳经济混合C	012103基金吧	0.6545	0.6545	0.0208	3.18%	暂停申购	开放赎回	0.00%
嘉合睿金混合发起式A	005090基金吧	1.3244	1.7944	0.0338	2.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉合睿金混合发起式C	005091基金吧	1.2586	1.7236	0.0321	2.55%	开放申购	开放赎回	0.00%
宏利新能源股票A	012126基金吧	1.0009	1.0009	0.0255	2.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
宏利新能源股票C	012127基金吧	0.9896	0.9896	0.0252	2.55%	开放申购	开放赎回	0.00%
宏利成长混合	162201基金吧	2.0568	4.4533	0.0516	2.51%	开放申购	开放赎回	0.15%
恒越成长精选混合A	010622基金吧	0.549	0.549	0.0125	2.28%	开放申购	开放赎回	1.50%
恒越成长精选混合C	010623基金吧	0.5423	0.5423	0.0123	2.27%	开放申购	开放赎回	0.00%
汇安成长优选混合A	005550基金吧	1.3739	1.3739	0.0302	2.20%	开放申购	开放赎回	0.15%
汇安成长优选混合C	005551基金吧	1.2956	1.2956	0.0285	2.20%	开放申购	开放赎回	0.00%
信澳业绩驱动混合A	016370基金吧	0.7863	0.7863	0.0166	2.11%	开放申购	开放赎回	0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值	永赢基金	0.32	2025-03-11	指数型-股票	25/03/03～25/03/07	刘庭宇	-0.38	开放申购
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C023531净值	永赢基金	0.32	2025-03-11	指数型-股票	25/03/03～25/03/07	刘庭宇	-0.38	开放申购
金鹰民族新兴混合C023581净值	金鹰基金		2025-02-28	混合型-灵活	25/02/26～25/02/26	陈颖	3.28	开放申购
平安中证汽车零部件主题ETF联接A022731净值	平安基金	0.11	2025-03-04	指数型-股票	25/02/24～25/02/28	翁欣	-0.10	开放申购
平安中证汽车零部件主题ETF联接C022732净值	平安基金	0.11	2025-03-04	指数型-股票	25/02/24～25/02/28	翁欣	-0.10	开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值	汇添富基金	0.12	2025-02-21	指数型-股票	25/02/17～25/02/19	罗昊	-2.72	开放申购
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值	汇添富基金	0.12	2025-02-21	指数型-股票	25/02/17～25/02/19	罗昊	-2.73	开放申购
尚正研究睿选混合发起C023398净值	尚正基金	0.10	2025-02-18	混合型-偏股	开放申购	张志梅	-0.83	李睿
尚正研究睿选混合发起A023397净值	尚正基金	0.10	2025-02-18	混合型-偏股	开放申购	张志梅	-0.79	李睿
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值	金鹰基金		2025-02-14	FOF-稳健型	25/02/13～25/02/13	李凯	-0.08	开放申购
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	0.65	限大额
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A023382净值	华泰柏瑞基金	0.10	2025-02-14	指数型-股票	25/02/12～25/02/12	李沐阳	0.66	限大额

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-灵活	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	03-12	0.8980
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-12	0.9010
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.00%	03-12	0.8820
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-12	1.0302
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	03-12	2.0821
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	03-12	1.7548
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	10元	0.00%	03-12	0.3410
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	03-12	0.4068
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-灵活	限大额	开放赎回	10元	0.15%	03-12	15.3680
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	0元	0.00%	03-12	0.4095
华夏聚利债券A000014基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.06%	03-12	1.8498
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	03-12	1.1642

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