今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华宝增强收益债券B | 240013基金吧 | 1.2579 | 1.6379 | 0.0101 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝宝隆债券A | 015414基金吧 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华宝宝隆债券C | 015415基金吧 | 1.081 | 1.081 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝宝瑞一年定开债 | 012745基金吧 | 1.1171 | 1.1521 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 华宝宝泓债券 | 009947基金吧 | 1.0872 | 1.1422 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 021341基金吧 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 021340基金吧 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 华宝浮动净值货币 | 007805基金吧 | 106.8957 | 108.8957 | 0.0056 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝稳健回报混合 | 000993基金吧 | 1.264 | 1.264 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 016113基金吧 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0018 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 016114基金吧 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0019 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 开放申购 | ||
| 中金中证1000指数增强发起B024091净值 | 中金基金 | 2025-04-21 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | -0.73 | 王阳峰 | |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值 | 金鹰基金 | 2025-04-18 | FOF-稳健型 | 25/04/16～25/04/16 | 李凯 | -0.10 | 开放申购 | |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14～25/04/14 | 马君 | 2.68 | 开放申购 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14～25/04/14 | 马君 | 2.69 | 开放申购 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值 | 金鹰基金 | 2025-04-15 | FOF-进取型 | 25/04/11～25/04/11 | 李凯 | 1.38 | 开放申购 | |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A023659净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.69 | 2025-04-22 | 指数型-股票 | 25/04/07～25/04/18 | 胡亦清 | -0.06 | 限大额 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C023660净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.69 | 2025-04-22 | 指数型-股票 | 25/04/07～25/04/18 | 胡亦清 | -0.06 | 限大额 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I023661净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.69 | 2025-04-22 | 指数型-股票 | 25/04/07～25/04/18 | 胡亦清 | -0.06 | 限大额 |
| 兴华安泽纯债A023171净值 | 兴华基金 | 2.25 | 2025-04-17 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/15 | 吕智卓 | 0.06 | 开放申购 |
| 兴华安泽纯债C023172净值 | 兴华基金 | 2.25 | 2025-04-17 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/15 | 吕智卓 | 0.04 | 开放申购 |
| 博道和盈利率债C023357净值 | 博道基金 | 28.34 | 2025-04-15 | 债券型-长债 | 25/04/07～25/04/11 | 陈连权 | 0.05 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-28 | 0.8300 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-28 | 0.8450 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-28 | 0.8270 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 04-28 | 1.0289 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-28 | 1.9735 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 04-28 | 1.6340 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-28 | 0.3632 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 暂停申购 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 04-28 | 0.4289 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-28 | 14.4390 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 04-28 | 0.4317 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 04-28 | 1.7968 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-28 | 1.1700 |