华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356基金净值

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356今天基金净值

今天 单位净值（05-07）： 0.3802 ( -0.16% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2021-05-07 基金经理：  何琦 类型：混合型-偏股 管理人：华泰柏瑞基金 资产规模： 0.30亿元 （截止至：2024-03-31）

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356基金净值走势图

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240506	0.3808	0.3808
20240430	0.3588	0.3588
20240429	0.3635	0.3635
20240426	0.3539	0.3539
20240425	0.3343	0.3343
20240424	0.333	0.333
20240423	0.3235	0.3235
20240422	0.3217	0.3217
20240419	0.3175	0.3175
20240418	0.3248	0.3248
20240417	0.3221	0.3221
20240416	0.3194	0.3194
20240415	0.3262	0.3262
20240412	0.3308	0.3308
20240411	0.342	0.342
20240410	0.3469	0.3469
20240409	0.3476	0.3476
20240408	0.3441	0.3441
20240403	0.3526	0.3526
20240402	0.357	0.357
20240401	0.3564	0.3564
20240329	0.3564	0.3564
20240328	0.3559	0.3559
20240327	0.352	0.352
20240326	0.3605	0.3605
20240325	0.3647	0.3647
20240322	0.3683	0.3683
20240321	0.3793	0.3793
20240320	0.3747	0.3747
20240319	0.3698	0.3698
20240318	0.3792	0.3792
20240315	0.3761	0.3761
20240314	0.3817	0.3817
20240313	0.3841	0.3841
20240312	0.3879	0.3879
20240311	0.3715	0.3715
20240308	0.3633	0.3633
20240307	0.3586	0.3586
20240306	0.365	0.365
20240305	0.3579	0.3579
20240304	0.3683	0.3683
20240301	0.3766	0.3766
20240229	0.3699	0.3699
20240228	0.3691	0.3691
20240227	0.3839	0.3839
20240226	0.3819	0.3819
20240223	0.3845	0.3845
20240222	0.3815	0.3815
20240221	0.3755	0.3755
20240220	0.3643	0.3643

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356基金季/年度涨幅图

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356年度的基金持仓股票一览

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