华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142今天基金净值
今天 单位净值(05-06): 1.0290 ( 1.40% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2024-04-16 基金经理: 鲁亚运 类型:指数型-股票 管理人:华夏基金 资产规模: 0.11亿元 (截止至:2024-04-16)
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142今天累计收益图
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金净值走势图
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240506 | 1.029 | 1.029 |
20240430 | 1.0148 | 1.0148 |
20240429 | 1.0224 | 1.0224 |
20240426 | 1.0153 | 1.0153 |
20240425 | 1.0044 | 1.0044 |
20240424 | 0.9958 | 0.9958 |
20240423 | 0.9842 | 0.9842 |
20240419 | 0.9994 | 0.9994 |
20240416 | 1 | 1 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金季/年度涨幅图
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142年度的基金持仓股票一览
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